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关于2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

发布日期: 2018-03-19   15:41 信息来源:日照市政府门户网站 浏览次数: 字体:[ ]

 

                                    关于2016年度市级预算执行 
                            和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 
                             ——2018年3月6日在日照市第十八届人民代表大会常务委员会第八次会议上 
                                      市审计局局长  刘树东

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:
    我受市政府委托,向市人大常委会报告2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。
    一、整改工作的部署推进情况
    2017年6月28日,市第十八届人民代表大会常务委员会第二次会议听取并审议了《关于日照市2016年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,给予充分肯定,并要求抓好审计整改落实,加强督查问责,进一步完善审计工作机制,加强审计队伍建设,努力提高审计监督实效。
    市委、市政府高度重视审议意见,及时研究措施,加强督促整改。去年,市委、市政府主要领导多次调度审计整改工作,13次做出批示,对审计整改提出明确要求。市委将审计发现问题的整改情况作为巡察的重要内容,有力推动了问题及时有效整改。市政府认真落实审计整改职责,全力推进审计整改,取得良好效果。如,针对国有资产审计发现的问题,市政府办公室及相关职能部门下发市属国有企业负责人薪酬管理、履职待遇、业务支出、经营业绩考核、国有资产管理等15项国有资产管理制度,健全了国有企业改革和创新发展的顶层设计。
    市审计局牢固树立大局意识、担当意识,结合《日照市鼓励担当容错纠错暂行办法》要求,坚持“三个区分开来”和容错纠错机制,实事求是地客观看待改革发展中的新情况新问题,以是否符合习近平新时代中国特色社会主义思想、党中央决定精神和重大改革方向为审计定性判断的标准。对审计发现的问题,只要是为了人民、为了事业,只要是没有禁止性规定,只要是出于公心而不是源于私利,是无心之失而不是有心之过,是履行程序而不是破坏规则,就给予宽容、审慎处理和帮助完善,鼓励各级干部勇于担当作为、全力改革创新。
有关部门单位高度重视审计整改,及时堵塞管理漏洞,强化追责问责,完善相关制度和风险管控措施,成效明显。有的坚持“边审计、边整改、边完善”,做到审计与整改同步进行;有的举一反三,将审计作为加强自身建设的重要抓手,及时建章立制,堵塞管理漏洞;有的建立审计整改长效机制,对短期难以整改的建立整改台账,明确整改时限和责任人。
    二、审计查出问题的整改落实情况
    截至2017年底,有关部门单位整改问题资金71.8亿元,其中入库非税收入745.6万元,审减工程造价3.3亿元,入库税款1.1 亿元,归还和拨付挤占、滞留、闲置财政资金2.3亿元,清理入账资金、资产2.6亿元;避免、挽回国有资产损失62亿元,结清违规贷款4508.3万元,修订完善规章制度90余项。
本报告所附整改清单,对审计工作报告反映问题的具体整改情况逐一进行了详细说明。
    (一)加强财政资金监管,提高资金使用质效
    1.推进预算管理制度改革。市财政局均衡控制支出进度,加快资金拨付和项目实施进度,避免年底支出比重较大的情况。进一步健全政府全口径预算体系,细化预算编制内容,减少代编预算规模。细化预算编制,加强部门预决算审核,缩小预决算编制差距。国资监管部门编细编实国有资本经营预算。
    2.加强市县财政收支管理。市财政局制定了《日照市市级财政资金管理办法》,厘清财政资金收缴、管理、使用责任。积极盘活存量资金,核销暂付款1824.7万元,核销比例达93.87%。针对欠缴市级土地出让金的问题,市财政局、市国土局加大征缴力度,收缴土地出让金1.7亿元,各区县入库税款1941万元、非税收入745.6万元。
    3.规范财政财务收支管理。各区县、各部门单位补征环境治理恢复保证金0.9亿元,闲置资金转存定期2.10亿元,拨付到位项目资金336.9万元,入库预算收入7509.7万元,整改公款私存金额24.3万元,公户管理食堂餐费135.2万元。
    4.加强国库资金账户管理。莒县完善国库单一账户体系,规范财政资金拨付方式,清理撤并专户13个,清理部门单位银行账户11个;五莲县拟于2018年6月底前撤销34个县级预算单位账户,撤销乡镇违规账户1个,收回出借资金8056万元。
    (二)严格税收征管,维护税收征管秩序
市地税局补征入库税款1442.6万元;落实税收优惠政策,补缴超出减免税款政策范围的企业4家,落实小微企业所得税减免44家。
    (三)聚焦民生问题,促进惠民政策落实
    1.打好脱贫“攻坚战”。完善合同签订、抵押担保手续,加强项目后续管理,维护扶贫资金安全。投入专项扶贫资金2291万元,实施产业扶贫项目14个,覆盖村庄460个。五莲县发放小额扶贫贷款2亿元,惠及贫困户4090户,取得带动扶贫收益金1100万元。莒县拨付到位资金828.4万元;五莲县闲置项目已重新启动,实现收益19.4万元。
    2.提高企业扶持资金使用绩效。市财金集团加强政府股权投资引导基金项目库建设,拓宽基金投资渠道,设立专账核算财政出资部分。加大对企业扶持资金使用情况的跟踪检查,严肃查处了骗取、挪用小微企业扶持资金行为。
    (四)防范地方金融风险,维护区域经济安全
    1.加强农村商业银行风险管控。市农商行针对违反有关规定向房地产企业发放贷款5293万元问题,加大催收力度,收回本息4508.34万元。针对向“两高一剩”企业发放贷款问题,督促贷款客户改进生产技术,向低碳经济和循环经济转变。同时,采取诉讼、查扣、工资扣划等方式清收不良贷款。
    2.金融支持实体经济发展。不断健全新兴金融业态组织体系,设立“日照市银企对接线上平台”,组织企业、金融机构统一发布融资需求、信贷产品,搭建小微企业信息共享平台。东港区探索“政银保”与“助农贷”政策捆绑试点,发挥好2000万元中小企业助保金贷款的风险补偿金作用。岚山区设立公共资源交易中心,开展权益类和大宗商品交易;推进新型农村合作金融业务,探索完成宋家岭合作社信用互助业务试点工作。莒县成立资产管理有限公司。五莲县引进基金、金融、法律等服务机构722户,2017年提供普惠金融贷款3.96亿元。
    3.化解信贷政策风险。针对个别银行抽贷、压贷、断贷较为突出的问题,莒县出台政策,严厉打击逃废银行债务行为,严控违约企业数量。五莲县增加信贷投放,2017年政府重点建设项目、小微企业、新型农业规模经营主体等融资规模均有大幅提升。岚山区设立5亿过桥资金。东港区制订融资风险化解方案,搞好重点风险企业化解工作。
    (五)加强政府投资项目监管,完善公共服务平台建设
紧紧围绕关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施,持续抓好重大项目建设审计。市审计局组织对日照机场、奎山综合交通枢纽、海洋科普馆、铁路公园、海曲公园等建设项目进行了跟踪审计或竣工决算审计,共审计工程报审额6.64亿元,审减工程造价1.15亿元,审减率达17%。针对建设单位超概算投资、未招投标及项目管理不规范等问题,市住建局规范完善投资评审、结算审核、招投标计价、包保工程签证等一系列管理办法,从制度上堵塞项目建设管理漏洞;同时,加强招投标监管,查处通过编造虚假财务信息中标企业3家。
    (六)加强国有资本监管,深化国有企业改革
    1.深入推进日照港改革整顿。日照港集团收回、盘活企业资金资产62亿元,并从机关、机构、人事制度、薪酬分配、劳务用工体制、物资供应体制等六大领域全面改革企业经营管理。加强责任追究,立案120人,双开23人。2017年,全年实现利润10.2亿元,同比增长355%,达到建港以来最好水平,10年来首次“由负转正”。 
    2.健全国有企业法人治理体系。加快企业产权划转,市公交集团拨付市经济开发投资有限公司股权收购款3500万元,完成产权划转;市交发集团正在积极协调省财政厅将市公路局分家资产下划至集团,理顺子公司投资关系,完善法人治理结构;市土地储备集团对部分出现亏损的子公司进行撤并或整合,通过业务、资源的整合,子公司基本实现扭亏为盈。
    3.加强国有企业内控制度建设。市审计局制定了《日照市市属国有企业内部审计工作指导意见》,系统开展内部审计指导、专题培训。日照广电集团、日照机场建设投资有限公司等企业设立内部审计工作机构,推动内部风险防控常态化。
    (七)加强社会治理,优化发展环境
高度关注金融秩序、社会稳定及财政资金管理、公共工程建设、国有资产经营等重点环节,揭露和查处骗取侵占、奢侈浪费、损害群众利益等问题,严防不担当、不作为、慢作为、乱作为问题。加大案件移送和查处力度, 2016年6月至2017年5月,市审计局共向纪检监察、司法机关等移送案件线索33件,涉及单位8个、人员89名、涉案资金56亿元。纪检监察、司法机关等已反馈移送处理结果29件,给予45人党纪政纪等处分。
    三、部分未整改到位问题的原因及下一步工作措施
    从整改情况看,审计发现的问题基本得到了纠正,但仍有一些尚未整改到位,有的是财力受限等原因,短期内难以全面整改;有的是单位撤销,缺少整改主体;有的是已经发生无法追溯,需要进一步完善有关制度予以解决;有的因机制体制尚未理顺,客观条件不充足,需要积极创造整改条件,等等。
下一步,我们将继续深入贯彻关于改进审计工作及审计查出突出问题整改情况向市人大常委会报告机制,落实好本次市人大常委会的审议意见。一是完善审计整改督查制度,将审计整改工作纳入政府督查考核的重要内容。二是完善审计整改责任追究制度,对整改不到位的部门单位负责人实施责任追究。三是完善审计整改检查联动机制,形成整改合力。

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